<p>RNS 编号：8437S 摩根大通日本投资信托有限公司 2026 年 2 月 12 日</p>
<p>伦敦证券交易所公告</p>
<p>摩根大通日本投资信托有限公司</p>
<p>（以下简称 “公司”）</p>
<p>回购普通股至国库</p>
<p>法律实体标识符：549300JZW3TSSO464R15</p>
<p>公司宣布今天以每股 809.779 便士回购了 100,000 股普通股至国库。</p>
<p>交易后，公司在国库中持有 26,251,985 股。发行在外的股份总数减去国库股份总数为 158,361,203 股。公司仅会以高于净资产价值的溢价重新发行国库中持有的股份。</p>
<p>2026 年 2 月 12 日</p>
<p>如需更多信息，请联系：</p>
<p>Priyanka Vijay Anand</p>
<p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘书</p>
<p>电话 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 POSDLLFFQLLLBBB</p>

<p>摩根大通日本投资信托有限公司已以每股 809.779 便士的价格回购了 100,000 股普通股入库。此次交易后，公司目前在库中持有 26,251,985 股股票，发行总股数为 158,361,203 股（已考虑入库股票）。公司计划仅在净资产价值的溢价下重新发行入库股票</p>

<p>RNS Number : 8437S JPMorgan Japanese Inv. Trust PLC 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8437S 摩根大通日本投资信托有限公司 2026 年 2 月 12 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦证券交易所公告</p>
</div><p>JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通日本投资信托有限公司</p>
</div><p>(the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下简称 “公司”）</p>
</div><p>REPURCHASE OF ORDINARY SHARES INTO TREASURY</p>
<div class="lb-trans"><p>回购普通股至国库</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 549300JZW3TSSO464R15</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符：549300JZW3TSSO464R15</p>
</div><p>The Company announces that it has today repurchased 100,000 Ordinary Shares into Treasury at 809.779 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布今天以每股 809.779 便士回购了 100,000 股普通股至国库。</p>
</div><p>Following the transaction, the Company holds 26,251,985 shares in Treasury. The shares in issue less the total number of Treasury shares is 158,361,203. The Company will only re-issue shares held in Treasury at a premium to net asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易后，公司在国库中持有 26,251,985 股。发行在外的股份总数减去国库股份总数为 158,361,203 股。公司仅会以高于净资产价值的溢价重新发行国库中持有的股份。</p>
</div><p>12th February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 12 日</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系：</p>
</div><p>Priyanka Vijay Anand</p>
<div class="lb-trans"><p>Priyanka Vijay Anand</p>
</div><p>JPMorgan Funds Limited - Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘书</p>
</div><p>Telephone 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70 )</p>
<div class="lb-trans"><p>电话 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 POSDLLFFQLLLBBB</p>
</div>

公告 - 摩根大通日本 IT - 自有股份交易