<p>RNS 编号：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日</p>
<p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
<p>LEI 编号 - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
<p>截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>净资产值 - 不包括当年收入</td>
<td>2707.54 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值 - 包括当年收入</td>
<td>2707.76 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>公允价值净资产值未提供，因为：</p>
<p>(a) 没有用于投资目的的未偿还贷款，或</p>
<p>(b) 此类贷款的公允价值与其面值相同。</p>
<p>净资产值的计算遵循会计政策和 AIC 指南。</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<p>公司秘书</p>
<p>2026 年 2 月 13 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW</p>

<p>Herald Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值（NAV）。不包括当年收入的净资产值为 2707.54 便士，而包括当年收入的净资产值为 2707.76 便士。由于没有用于投资目的的未偿贷款，或者其公允价值等于其面值，因此未提供公允价值净资产值。净资产值的计算遵循会计政策和 AIC 指南</p>

<p>RNS Number : 9846S Herald Investment Trust PLC 13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日</p>
</div><p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
</div><p>LEI number - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI 编号 - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
</div><p>Net Asset Value as at 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Net Asset Value - excluding current year income</td>
<td>2707.54p</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value - including current year income</td>
<td>2707.76p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>净资产值 - 不包括当年收入</td>
<td>2707.54 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值 - 包括当年收入</td>
<td>2707.76 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Fair value NAVs have not been provided as either:</p>
<div class="lb-trans"><p>公允价值净资产值未提供，因为：</p>
</div><p>(a) There are no loans outstanding which are used for investment purposes, or</p>
<div class="lb-trans"><p>(a) 没有用于投资目的的未偿还贷款，或</p>
</div><p>(b) The fair value of such loans are the same as their par value.</p>
<div class="lb-trans"><p>(b) 此类贷款的公允价值与其面值相同。</p>
</div><p>Net Asset Values are calculated in accordance with accounting policies and AIC guidelines.</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值的计算遵循会计政策和 AIC 指南。</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 13 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUPWPUPQGGW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW</p>
</div>

REG - Herald Inv Trust PLC - 资产净值