<p>RNS 编号：0065T Janus Henderson 基金管理有限公司 2026 年 2 月 13 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>2026 年 2 月 13 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括本财年的收入项目，排除库藏股）为 185.4 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 188.1 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除本财年的收入项目和库藏股）为 184.3 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 187.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括本财年的收入项目，排除库藏股）为 406.1 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 408.4 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除本财年的收入项目和库藏股）为 401.6 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 403.8 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>请致电</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括本财年的收入项目，排除库藏股）为 142.4 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 145.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除本财年的收入项目和库藏股）为 142.0 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 145.4 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括本财年的收入项目，排除库藏股）为 208.5 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 209.5 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（排除本财年的收入项目和库藏股）为 207.6 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 208.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率，该信用利差是根据 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率的月末差异确定的。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>伦敦市投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 545.8 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 551.3 便士。由于公司的股票现已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目）为 545.8 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 551.3 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率计算的折现率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差，针对 4.53% 的 2029 年高级担保票据，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15+ 年英国国债指数之间的赎回收益率差异，针对 2.67% 的 2046 年高级担保票据和 2.94% 的 2049 年高级担保票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。此外，可能会考虑私人配售市场中出现的问题的证据，特别是在利差显著偏离公共市场时。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>欧洲小型公司信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目且不包括库藏股）为 235.7 便士。由于公司的股票现已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 235.7 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>亨德森小型公司投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目且不包括库藏股）为 997.3 便士。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 979.1 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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BNKR

NAIT

<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的多个信托的未经审计净资产值（NAV）。Lowland Investment Company 的每股净资产值为 185.4 便士（包括收入）和 184.3 便士（不包括收入）。North American Income Trust 报告的净资产值为 406.1 便士（包括收入）和 401.6 便士（不包括收入）。Bankers Investment Trust 的净资产值为 142.4 便士（包括收入）和 142.0 便士（不包括收入）。Henderson High Income Trust 的净资产值为 208.5 便士（包括收入）和 207.6 便士（不包括收入）。所有数值均以公允价值标记，并考虑了债务因素</p>

REG - Janus Henderson NAV - 净资产价值