<p>RNS 编号：0606T IVZ II Bulletshares 2029 美元公司债券 $2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000C5Q64P6</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>728008</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>3905879.49</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.365</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVDZGMZGKVGVZZ</p>

2029 投资级债 ETF - Guggenheim

BSCZ

景顺投资管理

BSCY

<p>Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 报告的净资产值 (NAV) 为 $3,905,879.49，每股净资产值为 $5.365。发行的股份总数为 728,008 股，分配日期定于 2026 年 2 月 13 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0606T IVZ II Bulletshares 2029 USD Corp $ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0606T IVZ II Bulletshares 2029 美元公司债券 $2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>13/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000C5Q64P6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>728008</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>3905879.49</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.365</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000C5Q64P6</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>728008</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>3905879.49</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.365</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVDZGMZGKVGVZZ</p>
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</div>

REG - IVZ II 2029 USD D $ - 净资产值