<p>RNS 编号：0612T IVZ II Bulletshares 2028 美元公司债 £2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2028 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000QAO7DD4</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>185490</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>999675.78</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>5.389</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUQCPUPQPUA</p>

2028 投资级债券 ETF - Guggenheim

<p>Invesco BulletShares 2028 美元公司债券 UCITS ETF 英镑对冲报告的净资产值（NAV）为 £999,675.78，每股净资产值为 £5.389。发行的股份总数为 185,490。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0612T IVZ II Bulletshares 2028 USD C Bd £ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0612T IVZ II Bulletshares 2028 美元公司债 £2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>13/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000QAO7DD4</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>185490</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>999675.78</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.389</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2028 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000QAO7DD4</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>185490</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>999675.78</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>5.389</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUQCPUPQPUA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUQCPUPQPUA</p>
</div>

REG - IVZ II 2028 美元 英镑 D - 净资产价值

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