<p>RNS 编号：1348T iShares III 保守投资组合 £2026 年 2 月 16 日</p>
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<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 保守投资组合 UCITS ETF GBP 对冲（累计）</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>官方净值 GBP 5.618786</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>408,331</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
</tr>
<tr>
<td>免责声明：</td>
<td>由贝莱德提供的所有信息仅为指示性，可能随时更改，恕不另行通知。该信息仅供参考，不构成要约、投资建议或任何形式的金融服务。尽管贝莱德已从应被视为可靠的来源获取所提供的信息，但贝莱德无法保证其准确性、完整性或适用于任何特定目的。所提供的信息不赋予任何权利。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>过去的表现并不能作为未来表现的指南。投资的价值及其产生的收益可能会下降也可能会上升，并且不保证您能够收回最初投资的金额。货币之间汇率的变化可能导致投资价值的减少或增加。在高波动性基金或隔离账户的情况下，波动可能特别明显，投资的价值可能会突然大幅下降。税收的水平和基础可能会不时变化。iShares® 和 BlackRock® 是贝莱德公司及其子公司在美国及其他地区的注册商标。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 贝莱德顾问（英国）有限公司，获得金融行为监管局授权和监管。注册办公室：伦敦，Throgmorton Avenue 12 号，EC2N 2DL。电话：020 7743 3000。注册于英格兰，编号：00796793。</td>
</tr>
</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPURGPUPQPWA</p>

CRPU

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IGLA

SMEA

IEUA

IGUS

<p>iShares III 保守投资组合截至 2026 年 2 月 13 日报告的净资产值（NAV）为每股 GBP 5.618786，总发行股份为 408,331 股。该信息由贝莱德提供，可能会随时更改，恕不另行通知。此信息仅供参考，不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动</p>

<p>RNS Number : 1348T iShares III Conservative Portfolio£ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1348T iShares III 保守投资组合 £2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>13-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>Official NAV GBP 5.618786</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>408,331</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
</tr>
<tr>
<td>DISCLAIMER:</td>
<td>All information provided by BlackRock is purely of an indicative nature and subject to change without notice at any time. The information is for guidance only and does not represent an offer, investment advice or any kind of financial service. Although BlackRock has obtained the information provided from sources that should be considered reliable, BlackRock cannot guarantee its accuracy, completeness or that it is fit for any particular purpose. The information provided does not confer any rights.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund or segregated account and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 BlackRock Advisors (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 00796793.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 保守投资组合 UCITS ETF GBP 对冲（累计）</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>官方净值 GBP 5.618786</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>408,331</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
</tr>
<tr>
<td>免责声明：</td>
<td>由贝莱德提供的所有信息仅为指示性，可能随时更改，恕不另行通知。该信息仅供参考，不构成要约、投资建议或任何形式的金融服务。尽管贝莱德已从应被视为可靠的来源获取所提供的信息，但贝莱德无法保证其准确性、完整性或适用于任何特定目的。所提供的信息不赋予任何权利。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>过去的表现并不能作为未来表现的指南。投资的价值及其产生的收益可能会下降也可能会上升，并且不保证您能够收回最初投资的金额。货币之间汇率的变化可能导致投资价值的减少或增加。在高波动性基金或隔离账户的情况下，波动可能特别明显，投资的价值可能会突然大幅下降。税收的水平和基础可能会不时变化。iShares® 和 BlackRock® 是贝莱德公司及其子公司在美国及其他地区的注册商标。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 贝莱德顾问（英国）有限公司，获得金融行为监管局授权和监管。注册办公室：伦敦，Throgmorton Avenue 12 号，EC2N 2DL。电话：020 7743 3000。注册于英格兰，编号：00796793。</td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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