<p>RNS 编号：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>统计与业绩报告</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成立时</td>
<td></td>
<td>截至</td>
<td></td>
<td>自</td>
<td>业绩</td>
<td>业绩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 31 日</td>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>年初至今 (%)</td>
<td>自成立以来</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（不含应计收入<br/>（资本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（含应计收入<br/>（资本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（含应计收入<br/>（总回报））</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM（不含投资公司的）指数（资本利得）</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 科技指数（以英镑计的资本利得）</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>股价</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日每股净资产（不含应计收入）的溢价/（折价）</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日英国股票投资组合占净资产的百分比</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投资组合占净资产的百分比</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日现金和政府债券占净资产的百分比 *****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有数量</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p 是启动成本前的认购价格为 1.3p。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** 总回报（以百分比计）基于 98.7p 的投资，不包括认股权证。自成立以来的业绩数据以不含收入的方式显示，因为自成立以来的累积净资产数据不可用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*** 显示的价值来自 1996 年 3 月 31 日，即资金全球化的日期。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**** 90.9p 是 1994 年 CGT 基础认购价格，调整了以 1 比 5 的比例发行的认股权证。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** 公司目前没有杠杆。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>这些数字未经审计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，公司净资产（包括当年收入）为 13.15 亿英镑（不包括当年收入为 13.149 亿英镑）。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收入已扣除费用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，已发行股份为 47,858,467 股。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本报告由 Herald Investment Trust plc 发布，并已获得其投资经理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已获得金融行为监管局的授权和监管。过去的业绩并不能可靠地指示未来的回报。市场和货币波动可能导致股票的价值及其收入上下波动，您在决定出售股票时可能会收回少于您投资的金额。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 MSCSFIFSMEMSEFE</p>

<p>Herald Investment Trust PLC 发布了截至 2026 年 1 月 31 日的统计与业绩报告。每股净资产（不包括应计收入）为 2747.5 便士，反映出年初至今的表现为 +1.8%。当前股价为 2535.0 便士，较净资产的溢价/折价为-7.7%。投资组合中，英国股票占 21.6%，海外股票占 62.1%。总净资产为 13.15 亿英镑，已发行股份为 47,858,467 股。报告强调，过去的业绩并不能预示未来的结果</p>

<p>RNS Number : 1663T Herald Investment Trust PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STATISTICS AND PERFORMANCE REPORT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>At inception</td>
<td></td>
<td>At</td>
<td></td>
<td>Performance since</td>
<td>Performance</td>
<td>Performance</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16 February</td>
<td></td>
<td>31 January</td>
<td></td>
<td>31 December</td>
<td>YTD (%)</td>
<td>since inception</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994</td>
<td></td>
<td>2026</td>
<td></td>
<td>2025 (%)</td>
<td></td>
<td>(%)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) excl. accrued income<br/>(capital gains)</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) incl. accrued income<br/>(capital gains)</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) incl. accrued income<br/>(total return)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM (ex. Investment Co's) Index (capital gains)</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 Technology Index (capital gains in Sterling terms)</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Share price</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Premium/(Discount) to NAV (excl accrued income) per share as at 31 January 2026</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UK Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 31 January 2026</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overseas Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 31 January 2026</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cash and Government Bonds as a % of Net Asset Value at 31 January 2026*****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Number of Equity Holdings at 31 January 2026</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p was the subscription price before launch costs of 1.3p.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** Total return (in percentage terms) on 98.7p invested at inception excluding warrants. Performance data since inception is shown ex-income as cum-income NAV data is not available from inception.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*** Value shown is from 31/03/1996, the date the funds were globalised.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**** 90.9p is the 1994 CGT base subscription price for shareholders adjusting for warrants which were issued on a 1 for 5 basis.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** The Company is not currently geared.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>These figures are not audited</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>At 31 January 2026, the Net Asset Value of the Company including current year income was £1,315.0m (£1,314.9m excluding current year income).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Income is shown net of expenses.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>As at 31 January 2026, there were 47,858,467 shares in issue.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>This Report has been issued on behalf of Herald Investment Trust plc, and has been approved by Herald Investment Management Limited, its investment manager. Herald Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Past performance is not a reliable indicator of future returns. Markets and currency movements may cause the value of shares, and the income from them, to fall as well as rise, and you may get back less than you invested when you decide to sell your shares.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>统计与业绩报告</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成立时</td>
<td></td>
<td>截至</td>
<td></td>
<td>自</td>
<td>业绩</td>
<td>业绩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 31 日</td>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>年初至今 (%)</td>
<td>自成立以来</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（不含应计收入<br/>（资本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（含应计收入<br/>（资本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产（含应计收入<br/>（总回报））</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM（不含投资公司的）指数（资本利得）</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 科技指数（以英镑计的资本利得）</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>股价</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日每股净资产（不含应计收入）的溢价/（折价）</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日英国股票投资组合占净资产的百分比</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投资组合占净资产的百分比</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日现金和政府债券占净资产的百分比 *****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有数量</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p 是启动成本前的认购价格为 1.3p。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** 总回报（以百分比计）基于 98.7p 的投资，不包括认股权证。自成立以来的业绩数据以不含收入的方式显示，因为自成立以来的累积净资产数据不可用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>*** 显示的价值来自 1996 年 3 月 31 日，即资金全球化的日期。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>**** 90.9p 是 1994 年 CGT 基础认购价格，调整了以 1 比 5 的比例发行的认股权证。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** 公司目前没有杠杆。</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>这些数字未经审计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，公司净资产（包括当年收入）为 13.15 亿英镑（不包括当年收入为 13.149 亿英镑）。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收入已扣除费用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，已发行股份为 47,858,467 股。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本报告由 Herald Investment Trust plc 发布，并已获得其投资经理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已获得金融行为监管局的授权和监管。过去的业绩并不能可靠地指示未来的回报。市场和货币波动可能导致股票的价值及其收入上下波动，您在决定出售股票时可能会收回少于您投资的金额。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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</div>

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