<p>RNS 编号：1769T UBS MSCI 美国除大盘股 UCITS ETF £2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国除大盘股 ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0004993469</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>9.3446</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUQPPUPQGUQ</p>

南方铜业

自由港迈克墨伦铜金矿

GOLD

<p>瑞银 MSCI 美国除超大盘股 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 13 日报告每股净资产值 (NAV) 为 9.3446 美元。该基金的 ISIN 代码为 IE0004993469。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 1769T UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF£ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1769T UBS MSCI 美国除大盘股 UCITS ETF £2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0004993469</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>13/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>9.3446</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国除大盘股 ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0004993469</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>9.3446</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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