<p>RNS 编号：1811T 欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 16 日欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 16 日公司宣布截至 2026 年 2 月 13 日的以下未经审计的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>4.30574 亿英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>4.30934 亿英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>922.80 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>923.57 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每月的事实表和公司最近的中期及年度财务报告副本可从 www.devonem.com 下载，或向以下联系人索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVGPUGCPUPQGUQ</p>

HEFT

<p>欧洲机会信托公司（European Opportunities Trust PLC）公布了截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计净资产值。总资产（不包括当年收入和支出）估计为 4.30574 亿英镑，而包括当年收入和支出后，总资产为 4.30934 亿英镑。每普通股的净资产值为 922.80 便士（不包括当年收入和支出）和 923.57 便士（包括当年收入和支出）。更多详细信息可通过公司的月度资料和报告获取</p>

<p>RNS Number : 1811T European Opportunities Trust PLC 16 February 2026 European Opportunities Trust PLC 16 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 13 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1811T 欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 16 日欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 16 日公司宣布截至 2026 年 2 月 13 日的以下未经审计的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>£430.574 million</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>£430.934 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>922.80p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>923.57p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>4.30574 亿英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>4.30934 亿英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>922.80 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>923.57 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>A monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports and accounts are available for download from www.devonem.com and on request from: Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月的事实表和公司最近的中期及年度财务报告副本可从 www.devonem.com 下载，或向以下联系人索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - 欧洲机会信托 - 资产净值情况