<p>RNS 编号：1978T F&amp;C 投资信托 PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026/02/16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时的每股净资产值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUUWPUPQGPQ</p>

FCAM

FCIT

<p>F&C Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计每股净资产值（NAV）。净资产值报告如下：含收入为 1,365.43 便士，除收入为 1,360.74 便士。金融负债的公允价值分别为含收入 1,323.00 便士和除收入 1,318.31 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1978T F&amp;C Investment Trust PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1978T F&amp;C 投资信托 PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values per share as at close of business on</td>
<td>13/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cum Income</td>
<td></td>
<td>Ex Income</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026/02/16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时的每股净资产值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUUWPUPQGPQ</p>
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</div>

REG - F&C 投资信托 - 资产净值