<p>RNS 编号：2137T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.93</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>95.33</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 担保债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>808,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.23</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,397,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,022,328.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>68.85</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>916,849.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,675,364.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>98.09</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,084,887.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>115.86</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>335,509.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>85,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKABDQBKDOBD</p>

QUID

<p>PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净值为 103.93 英镑，PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净值为 100.55 美元，以及 PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF2 的净值为 169.02 美元。其他列出的基金包括 PIMCO 担保债券 UCITS ETF2 的净值为 107.59 欧元，以及 PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF2 的净值为 130.10 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2137T PIMCO ETFs PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2137T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.93</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>95.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Covered Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>808,837.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.23</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,397,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,022,328.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>68.85</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>916,849.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLI LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>7,675,364.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>98.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>7,084,887.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJS1 GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.86</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>49,814.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>6</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.41</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>335,509.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGO IM</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>85,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.93</td>
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<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>95.33</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 担保债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>808,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元低期限公司债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.23</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,397,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,022,328.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>68.85</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>916,849.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,675,364.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>98.09</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,084,887.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>115.86</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>335,509.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>85,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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