RNS 编号:2254T 银行投资信托 PLC2026 年 2 月 16 日 信托名称 银行投资信托 PLC 法律实体识别码 213800B9YWXL3X1VMZ69 净资产值详情 截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时,按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值(包括当前财年的收入项目,不包括库藏股)为 142.6 便士,按公允价值计量的每股净资产值为 146.0 便士。由于公司的股票现在已除息,股息已从净资产值中扣除。截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时,未经审计的每股净资产值(不包括当前财年的收入项目和库藏股)为 142.1 便士,按公允价值计量的每股净资产值为 145.6 便士。公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。 如需更多信息,请致电: Janus Henderson 秘书服务有限公司公司秘书电话:020 7818 1818 此信息由 RNS 提供,RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并将此分析以匿名方式与他人共享,作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据,请参见我们的隐私政策。结束 NAVBLGDDIDBDGLL