<p>RNS 编号：3286T IVZ STOXX 欧洲 600 优化银行 UCITS E2026 年 2 月 17 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco STOXX 欧洲 600 优化银行 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>欧元：205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>X7PS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFVTFFIDLIR</p>

美国经纪商&证券交易所 ETF - iShares

L6EW

DJSC

金融业 ETF - Vanguard

PBEU

金融指数 MSCI ETF - Fidelity

金融业 ETF - SPDR

<p>Invesco STOXX Europe 600 优化银行 UCITS ETF 报告截至 2026 年 2 月 16 日的交易日每股净资产值 (NAV) 为 205.0024 欧元。当前发行的总股份数为 3,176,955 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3286T IVZ STOXX EUR600 Opt BksUCITS E 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3286T IVZ STOXX 欧洲 600 优化银行 UCITS E2026 年 2 月 17 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>EUR:205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>X7PS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco STOXX 欧洲 600 优化银行 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>欧元：205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>X7PS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFIFVTFFIDLIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFVTFFIDLIR</p>
</div>

REG - IVZ STOXX OptBks - 净资产值