<p>RNS 编号：3482T UBS 爱尔兰 ETF2026 年 2 月 17 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKOBKKBKDFBD</p>

GDXJ

UC85

CC1U

全中国指数 MSCI ETF - KraneShares

中国 MSCI ETF - iShares

<p>瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 16 日公布了两个基金的净资产值（NAV）。MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）的每股净资产值为 169.8155，发行股份为 906,173 股。GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF 的每股净资产值为 5.1637，发行股份为 760,292 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3482T UBS Irish ETFS 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3482T UBS 爱尔兰 ETF2026 年 2 月 17 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVAKOBKKBKDFBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKOBKKBKDFBD</p>
</div>

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Amundi MSCI China UCITS ETF - USD (C)

REG - 瑞银爱尔兰 ETF - 净资产值