<p>RNS 编号：3525T UBS (Irl) ETF PLC2026 年 2 月 17 日</p>
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<td>UBS IRL ETF plc - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 17 日</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BXDZNQ90</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
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<td>每股净值</td>
<td>27.5969</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-dis</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY345</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>39.7423</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>AUD</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF（GBP）A-dis</td>
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<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HN93</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
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<td>每股净值</td>
<td>19.4355</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 太平洋（不含日本）IMI 社会责任 UCITS ETF（USD）A-acc</td>
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<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000BKMMHF9</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>20.6852</td>
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<td>基础货币</td>
<td>USD</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY451</td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>53.1096</td>
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<td>基础货币</td>
<td>AUD</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF GBP acc</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HM86</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>21.7717</td>
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<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBDLFFQLLLBBK</p>

瑞银集团

必和必拓

<p>瑞银（爱尔兰）ETF PLC 宣布截至 2026 年 2 月 16 日其多个基金的净资产值（NAV）。MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）的每股 NAV 为 £27.5969，而 AUD 版本的价格为 A$39.7423。MSCI 英国社会责任 UCITS ETF 的 NAV 为 £19.4355，MSCI 太平洋（不包括日本）IMI 社会责任 UCITS ETF 的价值为 US$20.6852。此外，MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-acc 的价格为 A$53.1096，MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF GBP acc 的价格为 £21.7717</p>

<p>RNS Number : 3525T UBS (Irl) ETF PLC 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3525T UBS (Irl) ETF PLC2026 年 2 月 17 日</p>
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<td>UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 17-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BXDZNQ90</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>27.5969</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis</td>
<td></td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BD4TY345</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>39.7423</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>AUD</td>
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<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis</td>
<td></td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BMP3HN93</td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>19.4355</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000BKMMHF9</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>20.6852</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BD4TY451</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>53.1096</td>
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<td></td>
</tr>
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<td>Base Currency</td>
<td>AUD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BMP3HM86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>21.7717</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>UBS IRL ETF plc - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 17 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BXDZNQ90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>27.5969</td>
<td></td>
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</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY345</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>39.7423</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>AUD</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF（GBP）A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HN93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>每股净值</td>
<td>19.4355</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 太平洋（不含日本）IMI 社会责任 UCITS ETF（USD）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000BKMMHF9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>20.6852</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY451</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>53.1096</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>AUD</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF GBP acc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HM86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>21.7717</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
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<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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