<p>RNS 编号：3612T Ashoka 印度股票投资信托 2026 年 2 月 17 日</p>
<p>Ashoka 印度股票投资信托有限公司（“公司”）</p>
<p>LEI：213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
<p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 16 日营业结束时，其未经审计的每普通股净资产值（“NAV”）如下：</p>
<p>每股净资产值（包括当前财年的收入项目）255.13 便士</p>
<p>咨询：</p>
<p>公司秘书</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKZGMZMNMGVZM</p>

印度 MSCI ETF - iShares

ANII

<p>Ashoka India Equity Investment Trust plc 宣布截至 2026 年 2 月 16 日的未经审计的每普通股净资产值（NAV）为 255.13 便士，包括当前财年的收入项目。如需咨询，请联系 NSM Funds (UK) Limited 的公司秘书</p>

<p>RNS Number : 3612T Ashoka India Equity Investment Tst 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3612T Ashoka 印度股票投资信托 2026 年 2 月 17 日</p>
</div><p>Ashoka India Equity Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>Ashoka 印度股票投资信托有限公司（“公司”）</p>
</div><p>LEI: 213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
</div><p>The Company announces that as at the close of business on 16 February 2026 its unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per ordinary share (&#34;Share&#34;) was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 16 日营业结束时，其未经审计的每普通股净资产值（“NAV”）如下：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) 255.13p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股净资产值（包括当前财年的收入项目）255.13 便士</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVKZGMZMNMGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKZGMZMNMGVZM</p>
</div>

REG - Ashoka India Equity - 净资产值