<p>RNS 编号：3780T Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 17 日</p>
<p>Odyssean Investment Trust plc（以下简称 “公司”）</p>
<p>LEI：213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
<p>净资产价值</p>
<p>截至 2026 年 2 月 16 日营业结束时，Odyssean Investment Trust PLC 的每股估计未经审计净资产价值（&#34;NAV&#34;）为 186.50 便士（含收入），该计算依据投资公司协会的指导原则进行。</p>
<p>代表董事会</p>
<p>咨询：</p>
<p>公司秘书</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<p>OIT@nsm.group</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGZGMZDNZGVZM</p>

<p>Odyssean Investment Trust PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 16 日，预计未经审计的每股净资产值（NAV）为 186.50 便士（含收入）。此信息是根据投资公司协会的指导方针提供的</p>

<p>RNS Number : 3780T Odyssean Investment Trust PLC 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3780T Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 17 日</p>
</div><p>Odyssean Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>Odyssean Investment Trust plc（以下简称 “公司”）</p>
</div><p>LEI: 213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
</div><p>NET ASSET VALUE</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产价值</p>
</div><p>The estimated un-audited net asset value per share (&#34;NAV&#34;), calculated in accordance with the guidelines of the Association of Investment Companies, for Odyssean Investment Trust PLC at the close of business on 16 February 2026 was 186.50p (cum income).</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 16 日营业结束时，Odyssean Investment Trust PLC 的每股估计未经审计净资产价值（&#34;NAV&#34;）为 186.50 便士（含收入），该计算依据投资公司协会的指导原则进行。</p>
</div><p>For and on behalf of the Board</p>
<div class="lb-trans"><p>代表董事会</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
</div><p>OIT@nsm.group</p>
<div class="lb-trans"><p>OIT@nsm.group</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGZGMZDNZGVZM</p>
</div>

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