<p>RNS 编号：4937T IVZ II 美国国债 1-3 年 UCITS ACC $2026 年 2 月 18 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF2FNH52</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>2050032</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>90260715.66</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>44.029</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUCAPUPQURR</p>

LSEG

IBTA

<p>截至 2026 年 2 月 17 日，Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF 的净资产值（NAV）为 90,260,715.66 美元，每股净资产值为 44.029 美元。该基金已发行 2,050,032 股，采用美元计价。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 4937T IVZ II US Trs Bd 1-3Yr UCITS ACC $ 18 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4937T IVZ II 美国国债 1-3 年 UCITS ACC $2026 年 2 月 18 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>17/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BF2FNH52</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>2050032</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>90260715.66</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>44.029</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF2FNH52</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>2050032</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>90260715.66</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>44.029</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ II 美国国债 1-3 年期 - 净资产价值