<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通美国投资信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300QNAI4XRPEB4G65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>1,159.89</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于美国广泛市场 AA 10-15 年利差的边际，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通亚洲增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：5493006R74BNJSJKCB17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>539.87</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通中国增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300S8M91P5FYONY25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>329.47</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通克拉弗豪斯投资信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300NFZYYFSCD52W53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>946.25</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于 AA 巴克莱英镑公司债券利差的五年平均值，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上述净资产值未因任何潜在的国库股票出售而稀释，公司被允许以不超过当前净资产值 2% 的折扣出售国库股票。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通新兴市场增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：5493001VPQDYH1SSSR77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>163.25</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通欧洲增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>147.62</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期德国政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差的五年平均值，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通欧洲发现信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：54930049CEWDI46Y3U28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>678.55</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通新兴市场分红收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300OPJXU72JMCYU09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>206.65</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通全球增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：5493007C3I0O5PJKR078</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股普通股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>597.50</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于 iBoxx 公司 A 指数利差的边际，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通印度增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300OHW8R1C2WBYK02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>1,041.70</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通日本投资信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300JZW3TSSO464R15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>861.98</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期日本政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱日元公司债券利差的五年平均值，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商业投资信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>295.77</td>
</tr>
<tr>
<td>债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于 AA 巴克莱英镑公司债券利差的五年平均值，使用折现现金流技术进行评估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>69.66</td>
</tr>
<tr>
<td>董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生重大变化，因此对持有的这些投资应用了公允价值评估方法。对于其 MOEX 本地股票，已对 2022 年 2 月 25 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整。该股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备金来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，已对 2022 年 3 月 2 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整，并应用 99% 的估值准备金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通英国小型股增长与收益公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300PXALXKUMU9JM18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>372.77</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通美国小型公司投资信托公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300MDD7SOXDMBN667</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入：</td>
<td>451.88</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUMGPUPQGUR</p>

JEDT

JCGI

<p>摩根大通投资信托已公布截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计的净资产值（NAV）。各信托的每股 NAV 如下：摩根大通美国投资信托 PLC - 1,159.89 便士，摩根大通亚洲增长与收益 PLC - 539.87 便士，摩根大通中国增长与收益 PLC - 329.47 便士，摩根大通克拉弗豪斯投资信托 PLC - 946.25 便士，摩根大通新兴市场增长与收益 PLC - 163.25 便士，摩根大通欧洲增长与收益 PLC - 147.62 便士，摩根大通欧洲发现信托 PLC - 678.55 便士，摩根大通新兴市场分红收益 PLC - 206.65 便士，以及摩根大通全球增长与收益 PLC - 597.50 便士。所有数值均包括以公允价值计量的债务收入</p>

REG - JP Morgan 投资信托 - 净资产值