<p>RNS 编号：5360T PIMCO 优势全球政府债券美元账户 $2026 年 2 月 18 日</p>
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<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF</td>
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<td>5</td>
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<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
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<td>货币：</td>
<td>美元</td>
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<td>净值：</td>
<td>25.36</td>
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<td>股数：</td>
<td>884,414.00</td>
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<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUMCPUPQGGR</p>

XGSG

<p>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 17 日的净资产值（NAV）为 25.36 美元，流通在外的股份数量为 884,414 股。该基金的股票代码为 GOVI LN。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 5360T PIMCO ADV Glb Govt Bond USD Acc $ 18 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5360T PIMCO 优势全球政府债券美元账户 $2026 年 2 月 18 日</p>
</div><table>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>17/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUMCPUPQGGR</p>
</div>

REG - PIMCO ADV 全球政府美元基金 - 净资产价值