<p>RNS 编号：5468T CC 日本收益与增长信托有限公司 2026 年 2 月 18 日</p>
<p>伦敦证券交易所公告</p>
<p>CC 日本收益与增长信托有限公司（以下简称 “公司”）</p>
<p>净资产值</p>
<p>日期：2026 年 2 月 18 日</p>
<p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
<p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 17 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产值（“NAV”），按 “买入价” 基础估值为：</p>
<p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）除息 261.85 便士</p>
<p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）261.85 便士</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>公司秘书</p>
<p>电子邮件：info@frostrow.com</p>
<p>电话：+44 (0) 203 709 2481</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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JSGI

CCJI

<p>CC Japan Income & Growth Trust plc 宣布截至 2026 年 2 月 17 日的未经审计的每普通股净资产值（NAV）。包括当前财年收入项目的每股 NAV 为 261.85 便士，不包括当前财年收入项目的每股 NAV 也为 261.85 便士。该公告于 2026 年 2 月 18 日发布，公司由 Frostrow Capital LLP 管理</p>

<p>RNS Number : 5468T CC Japan Income &amp; Growth Trust PLC 18 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5468T CC 日本收益与增长信托有限公司 2026 年 2 月 18 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦证券交易所公告</p>
</div><p>CC Japan Income &amp; Growth Trust plc (the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>CC 日本收益与增长信托有限公司（以下简称 “公司”）</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值</p>
</div><p>Date: 18 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 18 日</p>
</div><p>LEI: 549300FZANMYIORK1K98</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
</div><p>The Company announces that, as at the close of business on 17 February 2026, the unaudited net asset values ('NAV') per ordinary share ('Share'), valued on a 'bid price' basis, were:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 17 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产值（“NAV”），按 “买入价” 基础估值为：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) Ex-dividend 261.85p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）除息 261.85 便士</p>
</div><p>NAV per Share (excluding current financial year revenue items) 261.85p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）261.85 便士</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>Email: info@frostrow.com</p>
<div class="lb-trans"><p>电子邮件：info@frostrow.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 203 709 2481</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 (0) 203 709 2481</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - CC 日本公司及增长 - 净资产价值