<p>RNS 编号：6978T 维度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>维度基金 ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 19 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目标价值 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVFLFSIFVIALIR</p>

VUSD

<p>Dimensional Funds ICAV 已公布截至 2026 年 2 月 18 日的基金每日净资产值（NAV）。全球核心股票 UCITS ETF 美元累积的每股净资产值为 26.8746 美元，而全球目标价值 UCITS ETF 美元累积的每股净资产值为 28.5713 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 6978T Dimensional Funds ICAV 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6978T 维度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>Dimensional Funds ICAV - Daily Fund Prices</td>
<td></td>
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<td>Date: 19-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Global Core Equity UCITS ETF USD Accumulation</td>
<td></td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>18/02/2026</td>
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<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>Global Targeted Value UCITS ETF USD Accumulation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>18/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>维度基金 ICAV - 每日基金价格</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目标价值 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - Dimensional ICAV - 净资产值