REG - 景顺市场公司 - 资产净值公告

基金： Invesco FTSE 100 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 英镑:115.6954 已发行股份数： 304,490.00 代码： S100 基金： Invesco FTSE 250 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 英镑:206.2175 已发行股份数： 139,638.00 代码： S250 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:837.0642 已发行股份数： 108,188.00 代码： XLYS 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:764.5566 已发行股份数： 151,269.00 代码： XLES 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:774.9254 已发行股份数： 527,565.00 代码： XLVS 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:974.4006 已发行股份数： 148,711.00 代码： XLIS 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:646.1421 已发行股份数： 29,080.00 代码： XLBS 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:824.8091 已发行股份数： 2,187,052.00 代码： XLKS 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:665.2371 已发行股份数： 196,707.00 代码： XLUS 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:780.9192 已发行股份数： 68,081.00 代码： XLPS 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:407.8449 已发行股份数： 935,920.00 代码： XLFS 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:76.9141 已发行股份数： 4,634,309.00 代码： MXFS 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:13.7029 已发行股份数： 2,615,481,981.00 代码： SPXS 基金： Invesco MSCI Japan UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:114.8634 已发行股份数： 76,573.00 代码： MXJP 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:200.6844 已发行股份数： 37,844,491.00 代码： MXUS 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:143.184 已发行股份数： 49,477,889.00 代码： MXWO 基金： Invesco Russell 2000 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:135.9282 已发行股份数： 2,406,903.00 代码： RTYS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:209.2946 已发行股份数： 3,226,955.00 代码： X7PS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:153.7108 已发行股份数： 494,993.00 代码： MLPS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:55.2691 已发行股份数： 5,364,883.00 代码： MLPD 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:407.8449 已发行股份数： 935,920.00 代码： XLFQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:153.7108 已发行股份数： 494,993.00 代码： MLPQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:55.2691 已发行股份数： 5,364,883.00 代码： MLPP 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:824.8091 已发行股份数： 2,187,052.00 代码： XLKQ 基金： Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:155.0511 已发行股份数： 7,486,474.00 代码： SX5S 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:424.1092 已发行股份数： 153,196.00 代码： MXEU 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:143.184 已发行股份数： 49,477,889.00 代码： MXWS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:209.2946 已发行股份数： 3,226,955.00 代码： X7PP 基金： Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:156.7045 已发行股份数： 3,487,333.00 代码： S600 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:837.0642 已发行股份数： 108,188.00 代码： XLYP 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:780.9192 已发行股份数： 68,081.00 代码： XLPP 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:764.5566 已发行股份数： 151,269.00 代码： XLEP 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:774.9254 已发行股份数： 527,565.00 代码： XLVP 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:974.4006 已发行股份数： 148,711.00 代码： XLIP 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:646.1421 已发行股份数： 29,080.00 代码： XLBP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:13.7029 已发行股份数： 2,615,481,981.00 代码： SPXP 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:665.2371 已发行股份数： 196,707.00 代码： XLUP 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 日元:43282.924 已发行股份数： 634,145.00 代码： N400 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 日元:43282.924 已发行股份数： 634,145.00 代码： S400 基金： Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:201.4952 已发行股份数： 845,582.00 代码： S7XP 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:62.5485 已发行股份数： 7,059,082.00 代码： SBIO 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:53.1567 已发行股份数： 225,021.00 代码： N4US 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:76.9141 已发行股份数： 4,634,309.00 代码： MXFP 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:26.2965 已发行股份数： 5,872,096.00 代码： XRES 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:424.1092 已发行股份数： 153,196.00 代码： SMEU 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:28.8823 已发行股份数： 137,235,673.00 代码： CMOD 基金： Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:50.9148 已发行股份数： 974,450.00 代码： FTEK 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:28.8823 已发行股份数： 137,235,673.00 代码： CMOP 基金： Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 欧元:45.1681 已发行股份数： 1,278,311.00 代码： MXUK 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:29.9047 已发行股份数： 1,668,975.00 代码： MSAU 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:29.9047 已发行股份数： 1,668,975.00 代码： MSAP 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:97.7933 已发行股份数： 1,345,130.00 代码： XLCS 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:97.7933 已发行股份数： 1,345,130.00 代码： XLCP 基金： Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:76.3088 已发行股份数： 4,146,504.00 代码： USML 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:63.6872 已发行股份数： 153,593,707.00 代码： SPXD 基金： Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:69.9704 已发行股份数： 104,949.00 代码： MKUW 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:92.0357 已发行股份数： 620,819.00 代码： MXUD 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:26.2965 已发行股份数： 5,872,096.00 代码： XREP 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:96.0684 已发行股份数： 33,004,988.00 代码： SPXE 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:96.0684 已发行股份数： 33,004,988.00 代码： SPEP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 英镑:88.5252 已发行股份数： 14,308,836.00 代码： G500 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:77.5995 已发行股份数： 22,751,157.00 代码： EQQS 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:77.5995 已发行股份数： 22,751,157.00 代码： EQSG 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:74.9231 已发行股份数： 4,410,335.00 代码： EQQD 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:6.7428 已发行股份数： 9,578,708.00 代码： CMOC 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:6.7428 已发行股份数： 9,578,708.00 代码： CMCG 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:5.5545 已发行股份数： 169,487,829.00 代码： SPWS 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:5.5545 已发行股份数： 169,487,829.00 代码： RSPB 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:62.5485 已发行股份数： 7,059,082.00 代码： SBIX 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:5.1385 已发行股份数： 966,535.00 代码： UONS 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 美元:5.1385 已发行股份数： 966,535.00 代码： XONS 基金： Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股净值： 英镑:5.1237 已发行股份数： 970,312.00 代码： GONS RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVDZGZZRGVGVZG