<p>RNS 编号：8610T M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日</p>
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<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.3202</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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</tr>
<tr>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBLFLQLLLBBV</p>

CBU0

GLTS

IDTL

DTLA

INXG

GLTY

IGLT

<p>M&G（爱尔兰）ETF ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 19 日的多个基金的净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.3202，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.0976，M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为$10.1317，另一只 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.1545。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 8610T M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8610T M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
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<tr>
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<tbody>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 20-Feb-26</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.3202</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
<td></td>
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<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.3202</td>
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</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

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