<p>RNS 编号：8659T 施罗德英国机会信托。2026 年 2 月 20 日施罗德英国机会信托 PLC 净资产值 施罗德英国机会信托 PLC（“公司”）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（“NAV”）如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2 月 19 日星期四</td>
<td>不含收入</td>
<td>110.23</td>
</tr>
<tr>
<td>2 月 19 日星期四</td>
<td>含收入</td>
<td>109.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>上述每日净资产值计算每日重新评估公共资产持有情况。私人资产持有情况将每季度重新评估。未上市持有情况的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 2 月 20 日查询：施罗德英国机会信托 PLC 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPAPUPQGUU</p>

SUPP

<p>施罗德英国机会信托 PLC 董事会宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计每股净资产值（NAV）。不含收入的净资产值为 110.23 便士，含收入的净资产值为 109.22 便士。公共资产持有每日重新估值，而私人资产持有则每季度重新估值。未上市持有的估值截至 2025 年 9 月 30 日</p>

<p>RNS Number : 8659T Schroder British Opportunities Tst. 20 February 2026 Schroder British Opportunities Trust PLCNet Asset Values The Board of Schroder British Opportunities Trust PLC (the &#34;Company&#34;) announces the unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share of the Company as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8659T 施罗德英国机会信托。2026 年 2 月 20 日施罗德英国机会信托 PLC 净资产值 施罗德英国机会信托 PLC（“公司”）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（“NAV”）如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Date</td>
<td>NAV</td>
<td>Pence</td>
</tr>
<tr>
<td>Thursday 19 Feb</td>
<td>Ex Income</td>
<td>110.23</td>
</tr>
<tr>
<td>Thursday 19 Feb</td>
<td>Cum Income</td>
<td>109.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2 月 19 日星期四</td>
<td>不含收入</td>
<td>110.23</td>
</tr>
<tr>
<td>2 月 19 日星期四</td>
<td>含收入</td>
<td>109.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The above daily NAV calculation revalues the public asset holdings on a daily basis. The private asset holdings will be revalued quarterly. The unquoted holdings are now valued at 30th September 2025 20-Feb-2026 Enquiries: Schroder British Opportunities Trust PLC Schroder Investment Management Limited Company Secretary 0207 658 6501 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述每日净资产值计算每日重新评估公共资产持有情况。私人资产持有情况将每季度重新评估。未上市持有情况的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 2 月 20 日查询：施罗德英国机会信托 PLC 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPAPUPQGUU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPAPUPQGUU</p>
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施罗德英国机会信托的净资产价值