<p>RNS 编号：8661T STS 全球收益与增长信托 2026 年 2 月 20 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：STS 全球收益与增长信托有限公司（&#34;公司&#34;）</li>
<li>LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>日期：2026 年 2 月 20 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，公司未经审计的净资产值（NAV）为：</li>
<li>债务按面值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>债务按市场价值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>债务按面值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>债务按市场价值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>净资产值的计算遵循既定政策。适用的会计标准</li>
<li>和 AIC 建议均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>查询电话：0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPURGPUPQGGU</p>

CCJI

<p>STS Global Income & Growth Trust 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。不包括收入、按面值计的债务净资产值为每普通股 240.11 便士。包括收入时，净资产值为每普通股 241.20 便士。计算遵循适用的会计标准和 AIC 建议。如有查询，请联系 Juniper Partners Limited，公司的秘书</p>

<p>RNS Number : 8661T STS Global Income &amp; Growth Trust 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8661T STS 全球收益与增长信托 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: STS Global Income &amp; Growth Trust plc (the &#34;Company&#34;)</li>
<li>LEI: 549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>Date: 20 February 2026</li>
<li>Net Asset Values</li>
<li>The unaudited net asset values (NAV) of the Company as at the close of business on 19 February 2026 is:</li>
<li>With debt valued at par excluding income: 240.11p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at market excluding income: 240.11p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at par including income: 241.20p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at market including income: 241.20p per ordinary share</li>
<li>The NAV is calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards</li>
<li>and AIC recommendations are followed.</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>Enquiries: 0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：STS 全球收益与增长信托有限公司（&#34;公司&#34;）</li>
<li>LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>日期：2026 年 2 月 20 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，公司未经审计的净资产值（NAV）为：</li>
<li>债务按面值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>债务按市场价值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>债务按面值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>债务按市场价值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>净资产值的计算遵循既定政策。适用的会计标准</li>
<li>和 AIC 建议均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>查询电话：0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - STS Global I&G Trust - 净资产值