<p>RNS 编号：8740T 银行投资信托有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>银行投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 145.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 148.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 144.9 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 148.3 便士。<br/>公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDRSDDGLG</p>

BNKR

<p>截至 2026 年 2 月 19 日，Bankers Investment Trust PLC 报告的未经审计每股净资产值（NAV）为 145.3 便士，债务按公允价值标记为 148.8 便士。剔除当前财年收入项目后的净资产值为 144.9 便士，债务为 148.3 便士。以英镑和欧元计的无担保贷款票据的公允价值基于各自的折现率。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson 秘书服务</p>

<p>RNS Number : 8740T Bankers Investment Trust PLC 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8740T 银行投资信托有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 19 February 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 145.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 148.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 19 February 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 144.9p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 148.3p.<br/>The current estimated fair value of the Company's GBP denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a UK Gilt of a similar maturity plus a credit spread. The current estimated fair value of the Company's Euro denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a Euro Swap of similar maturity plus a credit spread.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information, please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>银行投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 145.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 148.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 144.9 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 148.3 便士。<br/>公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBBGDDRSDDGLG</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDRSDDGLG</p>
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REG - 银行家投资 - 净资产值