<p>RNS 编号：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 对冲累计</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBUPUPQGMP</p>

JAAA

CLOX

景顺投资管理

ICLO

CLOA

<p>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日报告的净资产值（NAV）为 22,236.56 美元，每股净资产值为 22.237 美元。该基金已发行 1,000 股，运营货币为美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 9244T IVZ Makets ll EURO AAA CLO UCITS $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 对冲累计</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUBUPUPQGMP</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBUPUPQGMP</p>
</div>

REG - IVZ Mar EUR AAA CLO$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

AAA CLO ETF

Panagram AAA CLO ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Blackrock AAA CLO ETF

REG - IVZ 三月欧元 AAA CLO$ - 净资产值