<p>RNS 编号：0061U 汇丰 ETF MSCI 中国 A UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVXLBLQLLEBBB</p>

建信MSCI中国A股国际通ETF

中证银行ETF

南方中证银行ETF

<p>汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的净资产价值为 80,637,423.89 美元，每股净资产价值为 12.3935 美元。该基金发行了 6,506,404 股，自上次估值以来没有赎回股份。除息日期定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0061U HSBC ETFs MSCI China A UCITS $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0061U 汇丰 ETF MSCI 中国 A UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td>05/02/2026</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVVXLBLQLLEBBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVXLBLQLLEBBB</p>
</div>

REG - HSBC ETFs Chn A $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI China A UCITS ETF 最新估值为 $80,637,423.89。
- 当前每股净值为 $12.3935，发行股票数量为 6,506,404。
- 最近的除息日为 2026 年 2 月 5 日。

REG - 汇丰中国 A 股 ETF - 净资产价值