<p>RNS 编号：0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAGPUPQGUW</p>

HSPX

博时标普500ETF

标普 500 ETF - SPDR

标普 500 ETF - Vanguard

UC85

<p>瑞银（爱尔兰）ETF plc 宣布截至 2026 年 2 月 20 日，其标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对冲至英镑）的净资产值（NAV）。每股净资产值为 7.6765 英镑，基础货币为英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUAGPUPQGUW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAGPUPQGUW</p>
</div>

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股净值为 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 计价，ISIN 代码为 IE00049BN7O1。 
- 该信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。

REG - 瑞银（爱尔兰）标普 500 CL£ - 净资产值