<p>RNS 编号：0268U 美国世纪 ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<td>美国世纪 ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>26.204</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>29.6616</td>
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<td>基础货币</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>27.0598</td>
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<td>基础货币</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 欧洲股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 太平洋股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000T62NEO6</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>21.1084</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFFIFIIVFIR</p>

美国小盘价值股 ETF - Vanguard

标普 400 中盘价值股 ETF - Vanguard

AVEM

<p>American Century ICAV 于 2026 年 2 月 20 日发布了多个基金的每日净资产值（NAV）。Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 的每股 NAV 为 27.0594 美元，Avantis Global Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 26.204 美元，Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 29.6616 美元，Avantis America Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 20.3521 美元，Avantis Europe Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 20.3178 美元，Avantis Pacific Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 21.1084 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0268U American Century ICAV 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0268U 美国世纪 ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<td>Date: 23-Feb-26</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
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<td>Fund</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
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<td>Fund</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
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<td>Fund</td>
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<td>Dealing Date</td>
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<td>Fund</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
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<td>Base Currency</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Pacific Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>21.1084</td>
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<td>Base Currency</td>
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<td>美国世纪 ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>27.0594</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>26.204</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>27.0598</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>20.3178</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>21.1084</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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