<p>RNS 编号：0265U UBS (Irl) 核心 MSCI 世界 ETF HGBP£2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVFLFLIFEIVFIR</p>

UC85

<p>瑞银（爱尔兰）核心 MSCI 全球 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的交易日每股净资产值（NAV）为 4.0981 英镑。该基金以英镑对冲，并且是瑞银（爱尔兰）ETF plc 的一部分。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0265U UBS (Irl) Core MSCI World ETF HGBP£ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0265U UBS (Irl) 核心 MSCI 世界 ETF HGBP£2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVFLFLIFEIVFIR</p>
</div>

REG - 瑞银（爱尔兰）WRDG £ - 净资产值