<p>RNS 编号：0291U Chelverton 英国分红信托有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chelverton 英国分红信托有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产（包括未经审计的收入储备）为 3355 万英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值（NAV）为：</td>
<td></td>
<td>发行股份数量：</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最后价格）- 包括未经审计的当前期间收入 *</td>
<td>149.45 便士</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最后价格）- 不包括当前期间收入 *</td>
<td>149.40 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股价格</td>
<td>139.50 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>相对于 NAV 的溢价 /（折价）</td>
<td>（6.66）%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股具有无限期的生命周期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 当前期间收入涵盖 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期间</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUQWPUPQGUW</p>

MRCH

<p>Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的净资产总额为 3355 万英镑。每股普通股的净资产价值（NAV）报告为 149.45 便士（包括未经审计的当前期间收入）和 149.40 便士（不包括当前期间收入）。普通股价格为 139.50 便士，较净资产价值折让 6.66%。当前期间收入涵盖的时间为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日</p>

<p>RNS Number : 0291U Chelverton UK Dividend Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0291U Chelverton 英国分红信托有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chelverton UK Dividend Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The Company announces:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Assets (including unaudited revenue reserves at 20/02/2026) of £33.55m</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The Net Asset Value (NAV) at 20/02/2026 was:</td>
<td></td>
<td>Number of shares in issue:</td>
</tr>
<tr>
<td>Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*</td>
<td>149.45p</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue*</td>
<td>149.40p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary share price</td>
<td>139.50p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Premium / (Discount) to NAV</td>
<td>(6.66)%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary shares have an undated life</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Current period revenue covers the period 01/05/2025 to 20/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chelverton 英国分红信托有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产（包括未经审计的收入储备）为 3355 万英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值（NAV）为：</td>
<td></td>
<td>发行股份数量：</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最后价格）- 包括未经审计的当前期间收入 *</td>
<td>149.45 便士</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最后价格）- 不包括当前期间收入 *</td>
<td>149.40 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股价格</td>
<td>139.50 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>相对于 NAV 的溢价 /（折价）</td>
<td>（6.66）%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股具有无限期的生命周期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 当前期间收入涵盖 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期间</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - Chelverton UK DivTst - 资产净值公告