<p>RNS 编号：0302U Templeton 新兴市场投资信托有限公司 2026 年 2 月 23 日 Templeton 新兴市场投资信托有限公司（'TEMIT'）代表 TEMIT，富兰克林邓普顿投资信托管理有限公司报告截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未经审计的含收入净资产值（'NAV'）为 28.31543 亿英镑，每股 NAV 为 297.67 便士。截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未经审计的除收入净资产值为 28.04093 亿英镑，每股 NAV 为 294.78 便士。根据投资公司协会的建议，含收入净资产值是基于包括累计或应计收入在内的基础资产总价值计算的，并使用与基础资产相关的买入价格信息。除收入净资产值是基于不包括这些收入元素的基础资产总价值计算的，并使用与基础资产相关的买入价格信息。TEMIT 的投资组合数据可以在网站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，请拨打免费电话 0800 305 306 联系客户交易服务。此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<p>Templeton 新兴市场投资信托 PLC (TEMIT) 报告了截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值 (NAV)。含收益净资产值为 28.31543 亿英镑，相当于每股 297.67 便士，而不含收益净资产值为 28.04093 亿英镑，或每股 294.78 便士。这些数值反映了基础资产的总价值，其中含收益净资产值包括应计收入。有关更多详情，请访问 TEMIT 网站或联系客户交易服务</p>

<p>RNS Number : 0302U Templeton Emerging Markets IT PLC 23 February 2026 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC ('TEMIT') On behalf of TEMIT, Franklin Templeton Investment Trust Management Limited reports the unaudited cum-income net asset value ('NAV') of TEMIT as at 20 February 2026 was £2831.543m, representing a NAV of 297.67 pence per share. The unaudited ex-income NAV of TEMIT as at 20 February 2026 was £2804.093m, representing a NAV of 294.78 pence per share. In accordance with the Association of Investment Companies recommendations, the cum-income NAV has been calculated based on the total value of underlying assets, including accumulated or accrued income, and using bid price information relating to the underlying assets. The ex-income NAV has been calculated based on the total value of underlying assets, excluding these income elements, and using bid price information relating to the underlying assets. Portfolio data for TEMIT can be found on the website www.TEMIT.co.uk. For information please contact Client Dealer Services on freephone 0800 305 306. This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0302U Templeton 新兴市场投资信托有限公司 2026 年 2 月 23 日 Templeton 新兴市场投资信托有限公司（'TEMIT'）代表 TEMIT，富兰克林邓普顿投资信托管理有限公司报告截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未经审计的含收入净资产值（'NAV'）为 28.31543 亿英镑，每股 NAV 为 297.67 便士。截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未经审计的除收入净资产值为 28.04093 亿英镑，每股 NAV 为 294.78 便士。根据投资公司协会的建议，含收入净资产值是基于包括累计或应计收入在内的基础资产总价值计算的，并使用与基础资产相关的买入价格信息。除收入净资产值是基于不包括这些收入元素的基础资产总价值计算的，并使用与基础资产相关的买入价格信息。TEMIT 的投资组合数据可以在网站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，请拨打免费电话 0800 305 306 联系客户交易服务。此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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