<p>RNS 编号：0344U 商业投资信托（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商业投资信托 PLC（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计量的债务：</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>债务已使用基于类似到期国债收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际的折现现金流技术进行公允计量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责发出本通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDXBDDGLX</p>

MRCH

<p>商贸投资信托有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 299.53 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期国债收益率加上来自五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际，采用折现现金流技术确定的。如需咨询，请联系保罗·安格（Paul Ainger），电话：+44 207 742 6524。该公告于 2026 年 2 月 23 日发布</p>

<p>RNS Number : 0344U Mercantile Investment Trust(The) PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0344U 商业投资信托（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 20 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated gilt plus a margin based on the five year average for the AA Barclays Sterling corporate bond spread.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70) - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商业投资信托 PLC（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体标识符：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计量的债务：</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>债务已使用基于类似到期国债收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际的折现现金流技术进行公允计量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人的姓名和电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责发出本通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBBGDDXBDDGLX</p>
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</div>

REG - 商业投资信托 - 资产净值