<p>RNS 编号：0363U Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 23 日以下是截至 2026 年 2 月 20 日 Utilico 新兴市场信托 PLC 每股净资产值：LEI 编号 2138005TJMCWR2394O39 每股净资产值（按买入市场价值）以英镑计，按名义价值计算的先前费用：净资产值：不含收入 321.56 便士 净资产值：含收入 329.20 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 已报告截至 2026 年 2 月 20 日的每股净资产值。剔除收入后的净资产值（NAV）为 321.56 便士，而包含收入的净资产值为 329.20 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0363U Utilico Emerging Markets Trust PLC 23 February 2026 Below is shown the net asset value per share for Utilico Emerging Markets Trust PLC at 20 February 2026:LEI Number 2138005TJMCWR2394O39 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Net Asset Value: Ex - income 321.56p Net Asset Value: Cum - income 329.20pThis information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0363U Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 23 日以下是截至 2026 年 2 月 20 日 Utilico 新兴市场信托 PLC 每股净资产值：LEI 编号 2138005TJMCWR2394O39 每股净资产值（按买入市场价值）以英镑计，按名义价值计算的先前费用：净资产值：不含收入 321.56 便士 净资产值：含收入 329.20 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Utilico 新兴市场 - 资产净值