<p>RNS 编号：0382U TR 房地产投资信托有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>来源：</td>
<td>TR 房地产投资信托有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>普通股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括本财年收入项目的未经审计的每股普通股净资产值</td>
<td>384.2</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允价值计量的债务）</td>
<td>384.4</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不包括本财年收入项目的未经审计的每股普通股净资产值</td>
<td>377.8</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允价值计量的债务）</td>
<td>377.9</td>
<td>便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFSLFSIVFIR</p>

<p>TR Property Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值。未经审计的每普通股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 384.2 便士（债务按公允价值计量）和 384.4 便士。排除当前财年的收入项目后，每普通股净资产值为 377.8 便士（包括债务按公允价值计量）和 377.9 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0382U TR Property Investment Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0382U TR 房地产投资信托有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>From:</td>
<td>TR Property Investment Trust plc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>23 February 2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI:</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NET ASSET VALUES as at 20/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ordinary Shares</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unaudited net asset value per Ordinary share including current financial year revenue items</td>
<td>384.2</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(including debt marked at fair value)</td>
<td>384.4</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unaudited net asset value per Ordinary share excluding current financial year revenue items</td>
<td>377.8</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(including debt marked at fair value)</td>
<td>377.9</td>
<td>p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>来源：</td>
<td>TR 房地产投资信托有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>普通股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括本财年收入项目的未经审计的每股普通股净资产值</td>
<td>384.2</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允价值计量的债务）</td>
<td>384.4</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不包括本财年收入项目的未经审计的每股普通股净资产值</td>
<td>377.8</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允价值计量的债务）</td>
<td>377.9</td>
<td>便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFSLFSIVFIR</p>
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