<p>RNS 编号：0431U 阿伯丁亚洲聚焦公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<p>净负债比率</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>阿伯丁控股有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日营业结束时以下投资公司的指示性净负债比率，计算依据为投资公司协会的建议。基础金融资产按公允价值基础进行估值，使用买入价格或在更合适的情况下使用最后交易价格，债务（扣除持有的现金）按面值进行估值。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>阿伯丁亚洲聚焦 PLC<br/>法律实体标识符：5493000FBZP1J92OQY70</td>
</tr>
<tr>
<td>面值债务</td>
<td>净负债比率：6.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值债务</td>
<td>净负债比率：6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 MSCFZGZZZFZGVZM</p>

<p>阿伯丁亚洲聚焦公司（Aberdeen Asia Focus plc）已披露截至 2026 年 2 月 20 日的净杠杆比率。按面值计算的净杠杆比率为 6.8%，而按公允价值计算则为 6.3%。该信息符合投资公司协会的建议，并由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0431U Aberdeen Asia Focus plc 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0431U 阿伯丁亚洲聚焦公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>Net Gearing Ratio</p>
<div class="lb-trans"><p>净负债比率</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>abrdn Holdings Limited announces the indicative net gearing ratio of the following investment companies as at close of business on 20 February 2026, calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. Underlying financial assets are valued on a fair value basis using bid prices or, if more appropriate, a last trade basis and debt (net of cash held) is valued at par.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿伯丁控股有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日营业结束时以下投资公司的指示性净负债比率，计算依据为投资公司协会的建议。基础金融资产按公允价值基础进行估值，使用买入价格或在更合适的情况下使用最后交易价格，债务（扣除持有的现金）按面值进行估值。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Aberdeen Asia Focus PLC<br/>Legal Entity Identifier: 5493000FBZP1J92OQY70</td>
</tr>
<tr>
<td>Debt at Par</td>
<td>Net Gearing Ratio: 6.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Debt at Fair Value</td>
<td>Net Gearing Ratio: 6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>阿伯丁亚洲聚焦 PLC<br/>法律实体标识符：5493000FBZP1J92OQY70</td>
</tr>
<tr>
<td>面值债务</td>
<td>净负债比率：6.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值债务</td>
<td>净负债比率：6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END MSCFZGZZZFZGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 MSCFZGZZZFZGVZM</p>
</div>

REG - 亚伯丁亚洲焦点基金 - 杠杆情况披露