<p>RNS 编号：0448U HANetf II ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKNBQBBKDOBB</p>

STXT

PTRB

<p>HANetf II ICAV 已公布截至 2026 年 2 月 20 日的基金净资产值（NAV）。Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF 的净资产值为 4,373,841.75 美元，已发行 520,000 股，而 YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF 的净资产值为 50,998,573.21 美元，已发行 1,200,000 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0448U HANetf II ICAV 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0448U HANetf II ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>ISIN</td>
<td>Date</td>
<td>Currency</td>
<td>Shares In Issue</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV Per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>20 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>20 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVAKNBQBBKDOBB</p>
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</div>

REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC $ HANetf PTTRBACC £ HANetf Yieldmax Big$ HANetf Yieldmax Big£ - Net Asset Value(s)

REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC $ HANetf PTTRBACC £ HANetf Yieldmax Big$ HANetf Yieldmax Big£ - 净资产值