<p>RNS 编号：0306U Montanaro 英国小型公司投资信托 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：Montanaro 英国小型公司投资信托 PLC</li>
<li>LEI：213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>日期：2026 年 2 月 23 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>MONTANARO 英国小型公司投资信托 PLC（&#34;公司&#34;）</li>
<li>截至 2026 年 2 月 20 日，公司每股普通 2 便士的未经审计净资产值（按面值计算债务）</li>
<li>为 110.07 便士，包括当前期间收入。</li>
<li>如需更多信息，请联系：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUGGPUPQGWW</p>

<p>Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值，报告每股普通股 2 便士的价值为 110.07 便士，其中包括当前期间的收入。如需进一步咨询，请联系 Juniper Partners Limited，公司的秘书</p>

<p>RNS Number : 0306U Montanaro UK Smlr Cos Inv Tst PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0306U Montanaro 英国小型公司投资信托 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC</li>
<li>LEI: 213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>Date: 23 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>MONTANARO UK SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC (&#34;the Company&#34;)</li>
<li>The unaudited net asset value, with debt at par, per Ordinary 2p Share of the Company as at 20 February 2026</li>
<li>was 110.07 pence including current period revenue.</li>
<li>For further information please contact:</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：Montanaro 英国小型公司投资信托 PLC</li>
<li>LEI：213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>日期：2026 年 2 月 23 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>MONTANARO 英国小型公司投资信托 PLC（&#34;公司&#34;）</li>
<li>截至 2026 年 2 月 20 日，公司每股普通 2 便士的未经审计净资产值（按面值计算债务）</li>
<li>为 110.07 便士，包括当前期间收入。</li>
<li>如需更多信息，请联系：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Montanaro 英国小型公司基金 - 净资产价值