<p>RNS 编号：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日</p>
<p>商人信托 PLC</p>
<p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。</p>
<p>商人信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 667.36 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 677.63 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 677.04 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 687.31 便士。</li>
</ol>
<p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日发行的贷款票据，其估值基于发行时的参考国债收益率。</p>
<p>咨询：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>电话：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>布伦纳投资信托 PLC</p>
<p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。</p>
<p>布伦纳投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 1608.72 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 1632.39 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 1621.08 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 1644.74 便士。</li>
</ol>
<p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距。</p>
<p>咨询：</p>
<p>Kirsten Salt</p>
<p>电话：020 3246 7513</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>安联科技信托 PLC</p>
<p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。累积收入净资产值反映了截至目前的收入赤字。</p>
<p>安联科技信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
<p>不包括库藏股：</p>
<ol>
<li>仅资本的普通股净资产值为 591.97 便士，</li>
</ol>
<ol>
<li>普通股的累积收入净资产值为 590.44 便士。</li>
</ol>
<p>咨询：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>电话：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZZFFFGVZM</p>

ATST

MRCH

<p>安联全球投资英国有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的商人信托 PLC、布伦纳投资信托 PLC 和安联科技信托 PLC 的净资产值。每个信托的普通股资本和含收益净资产值均已详细列出，数值基于长期债务和优先股的面值及市场价值。公告中包含了每个信托的具体数字，反映了它们的财务状况。如需进一步信息，请联系 Nira Mistry 和 Kirsten Salt</p>

<p>RNS Number : 0502U Allianz Global Investors UK Limited 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信托 PLC</p>
</div><p>LEI: 5299008VJFXCUD2EG312</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 667.36p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 667.36 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 677.63p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 677.63 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 677.04p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 677.04 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 687.31p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 687.31 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of A UK corporate bond yields over gilt yields, with the exception that the Loan Notes issued on 18 December 2017 are valued at the yield over the reference gilt at which they were issued.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日发行的贷款票据，其估值基于发行时的参考国债收益率。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：075 5422 4339</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>布伦纳投资信托 PLC</p>
</div><p>LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>布伦纳投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1608.72p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 1608.72 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1632.39p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 1632.39 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1621.08p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 1621.08 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1644.74p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 1644.74 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of BBB UK corporate bond yields over gilt yields.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Kirsten Salt</p>
<div class="lb-trans"><p>Kirsten Salt</p>
</div><p>Tel: 020 3246 7513</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 3246 7513</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>安联科技信托 PLC</p>
</div><p>LEI: 549300OMDPMJU23SSH75</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis. The cum-income net asset value reflects the revenue deficit for the year to date.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。累积收入净资产值反映了截至目前的收入赤字。</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>安联科技信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束：</p>
</div><p>excluding shares held in treasury:</p>
<div class="lb-trans"><p>不包括库藏股：</p>
</div><ol>
<li>the capital only net asset value per ordinary share was 591.97p and</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>仅资本的普通股净资产值为 591.97 便士，</li>
</ol>
</div><ol>
<li>the cum-income net asset value per ordinary share was 590.44p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>普通股的累积收入净资产值为 590.44 便士。</li>
</ol>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：075 5422 4339</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVDZGZZFFFGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZZFFFGVZM</p>
</div>

REG - 安联全球投资 - 净资产价值