<p>RNS 编号：0580U UBS 爱尔兰 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00B50XJX92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>72354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 综合 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00B53H0131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>120.4021</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</tr>
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<td>已发行股份数：</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>10301200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BZ2GV965</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>264.2843</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（英镑）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）对冲 A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>每股净值：</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>1443501</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>169.5839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>906173</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品转型 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WJCYGB4</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>每股净值：</td>
<td>120.9316</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>已发行股份数：</td>
<td>28742</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000QVOGR82</td>
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</tr>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>2308854</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS 英镑隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKNBPPBKDOBB</p>

HMCH

CMCI

CC1U

CNYA

LGCF

XFRM

<p>瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 19 日公布了多个基金的净资产值（NAV）。CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）的每股净资产值为 154.1555，美元版本的每股净资产值为 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除农业外 SF UCITS ETF（美元）为 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）为 17.161，以及 MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）为 169.5839。公告中还包括每个基金的发行股份数量的详细信息</p>

<p>RNS Number : 0580U UBS Irish ETFS 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0580U UBS 爱尔兰 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
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<th></th>
<th></th>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Composite S F UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00B50XJX92</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>72354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00B53H0131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>120.4021</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BZ2GV965</td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>264.2843</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td></td>
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<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (GBP) HEDGED A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>1443501</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>169.5839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>906173</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WJCYGB4</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>120.9316</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>28742</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000QVOGR82</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>2308854</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
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<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00B50XJX92</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>72354</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 综合 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代码：</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>120.4021</td>
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</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
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<tr>
<td>已发行股份数：</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>10301200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BZ2GV965</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>264.2843</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（英镑）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）对冲 A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>ISIN 代码：</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>每股净值：</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基础货币：</td>
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<td>已发行股份数：</td>
<td>1443501</td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
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<td>ISIN 代码：</td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>169.5839</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
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<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>906173</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品转型 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WJCYGB4</td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>120.9316</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
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<td>已发行股份数：</td>
<td>28742</td>
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<td>基金：</td>
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<td>ISIN 代码：</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
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<td>已发行股份数：</td>
<td>2308854</td>
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<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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