<p>RNS 编号：0607U 瑞银（爱尔兰）CMCI 商品套利美国 £2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>瑞银 ETF plc - CMCI 商品套利 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>159.3578</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>1443501</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUWUPUPQGQW</p>

CMCI

商品曲线套利策略 ETF

瑞银集团

<p>瑞银集团旗下的 UBS ETFs plc 宣布截至 2026 年 2 月 20 日，其 CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc 的净资产值 (NAV)。每股净资产值为 159.3578 美元，发行总量为 1,443,501 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0607U UBS (IRL) CMCI Com Carry US £ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0607U 瑞银（爱尔兰）CMCI 商品套利美国 £2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>159.3578</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>1443501</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>瑞银 ETF plc - CMCI 商品套利 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>159.3578</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>1443501</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUWUPUPQGQW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUWUPUPQGQW</p>
</div>

瑞银集团（爱尔兰）CMCI 商品策略英镑 - 净资产价值