<p>RNS 编号：0667U Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>UTILICO 新兴市场信托 PLC</p>
<p>（LEI 编号：2138005TJMCWR2394O39）</p>
<p>自有股份交易及总投票权</p>
<p>Utilico 新兴市场信托 PLC（“公司”）董事会宣布，2026 年 2 月 23 日，公司以每股 292.00 便士的价格回购了 15,000 股面值 1 便士的普通股以进行注销。每股支付的最低/最高价格分别为 292.00 便士/292.00 便士。</p>
<p>因此，公司目前发行的具有投票权的普通股总数为 177,090,391 股。</p>
<p>上述数字（177,090,391）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在公司中的权益或权益变动。</p>
<p>联系方式及电话：</p>
<p>ICM 投资管理有限公司 +44 (0) 1372 271486</p>
<p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
<p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
<p>Adam Gill / William Sanderson（销售），</p>
<p>Gillian Martin（企业），Fiona Conroy（经纪）</p>
<p>Montfort Communications</p>
<p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
<p>utilico@montfort.london</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 POSKZGZZVFKGVZM</p>

<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 292.00 便士的价格购买 15,000 股普通股以进行注销。目前具有投票权的普通股总数为 177,090,391 股，股东可以利用这些股份来确定其在 FCA 的信息披露和透明度规则下的通知要求</p>

<p>RNS Number : 0667U Utilico Emerging Markets Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0667U Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>UTILICO 新兴市场信托 PLC</p>
</div><p>(LEI Number: 2138005TJMCWR2394O39)</p>
<div class="lb-trans"><p>（LEI 编号：2138005TJMCWR2394O39）</p>
</div><p>Transaction in own shares and total voting rights</p>
<div class="lb-trans"><p>自有股份交易及总投票权</p>
</div><p>The Board of Utilico Emerging Markets Trust plc (the &#34;Company&#34;) announces that on 23 February 2026 the Company purchased for cancellation 15,000 ordinary shares of 1p each at a price of 292.00p per share. The lowest/highest price paid per share was 292.00p/292.00p respectively.</p>
<div class="lb-trans"><p>Utilico 新兴市场信托 PLC（“公司”）董事会宣布，2026 年 2 月 23 日，公司以每股 292.00 便士的价格回购了 15,000 股面值 1 便士的普通股以进行注销。每股支付的最低/最高价格分别为 292.00 便士/292.00 便士。</p>
</div><p>Therefore, the total number of ordinary shares with voting rights in issue in the Company is now 177,090,391.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司目前发行的具有投票权的普通股总数为 177,090,391 股。</p>
</div><p>The above figure (177,090,391) may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述数字（177,090,391）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在公司中的权益或权益变动。</p>
</div><p>Name of contact and telephone number for enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>联系方式及电话：</p>
</div><p>ICM Investment Management Limited +44 (0) 1372 271486</p>
<div class="lb-trans"><p>ICM 投资管理有限公司 +44 (0) 1372 271486</p>
</div><p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
<div class="lb-trans"><p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
</div><p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
<div class="lb-trans"><p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
</div><p>Adam Gill / William Sanderson (Sales),</p>
<div class="lb-trans"><p>Adam Gill / William Sanderson（销售），</p>
</div><p>Gillian Martin (Corporate), Fiona Conroy (Broking)</p>
<div class="lb-trans"><p>Gillian Martin（企业），Fiona Conroy（经纪）</p>
</div><p>Montfort Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>Montfort Communications</p>
</div><p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
<div class="lb-trans"><p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
</div><p>utilico@montfort.london</p>
<div class="lb-trans"><p>utilico@montfort.london</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSKZGZZVFKGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 POSKZGZZVFKGVZM</p>
</div>

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