REG - 汇丰 ETFs 有限公司 - 净资产值

RNS 编号：1620U 汇丰交易所交易基金有限公司2026年2月24日 [24.02.26] 汇丰交易所交易基金有限公司 净资产值 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B4K6B022 22,878,372 欧元 0 €1,465,117,140.00 €64.0394 05/02/2026 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000MWUQBJ0 8,840,151 欧元 0 €670,993,453.80 €75.9029 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000QW9E395 3,497,189 英镑 0 £229,316,398.00 £65.5716 基金: 汇丰富时 100 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B42TW061 7,330,000 英镑 0 £772,952,051.10 £105.4505 05/02/2026 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY58G26 18,329,909 美元 0 $477,967,319.10 $26.0758 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000P1WR081 3,873,723 美元 0 $93,538,723.00 $24.1470 29/01/2026 基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY59K37 10,425,558 美元 0 $319,442,304.00 $30.6403 基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000ZGT8JM8 2,397,037 美元 0 $69,048,328.20 $28.8057 29/01/2026 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY59G90 12,063,065 美元 0 $260,748,069.40 $21.6154 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000XYBMEH0 3,594,041 美元 0 $71,706,049.67 $19.9514 05/02/2026 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY55W78 1,452,742 欧元 0 €29,497,325.82 €20.3046 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000WARATZ3 98,974 欧元 0 €1,826,021.19 €18.4495 05/02/2026 基金: 汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY58625 1,803,500 欧元 0 €33,759,781.69 €18.7190 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000NVVIF88 3,587,750 美元 0 $79,600,270.55 $22.1867 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY55S33 12,743,216 美元 0 $317,793,042.70 $24.9382 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000J3F4J90 1,222,165 美元 0 $28,672,445.22 $23.4604 05/02/2026 基金: 汇丰富时 250 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B64PTF05 2,400,000 英镑 0 £52,394,282.99 £21.8310 29/01/2026 基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5L01S80 77,439,128 美元 0 $1,888,000,169.00 $24.3804 29/01/2026 基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000G6GSP88 25,347,120 美元 0 $765,936,656.70 $30.2179 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY53D40 1,155,271 英镑 0 £27,822,862.30 £24.0834 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00046S3PW1 307,241 英镑 0 £6,568,666.87 £21.3795 29/01/2026 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKY40J65 19,838,139 美元 0 $712,282,386.00 $35.9047 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000YFGN231 2,760,065 美元 0 $94,580,749.61 $34.2676 05/02/2026 基金: 汇丰恒生科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BMWXKN31 235,990,000 港元 0 HK$13,826,214,313.00 HK$58.5881 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BBQ2W338 5,003,077 美元 0 $404,713,492.50 $80.8929 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00022VXYM7 358,608 美元 0 $27,076,579.33 $75.5047 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000XFORJ80 710,000 美元 0 $16,685,351.62 $23.5005 基金: MSCI 欧元气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BP2C0316 1,436,000 欧元 0 €39,617,265.02 €27.5886 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000FNVOB27 1,800,000 美元 0 $36,401,647.67 $20.2231 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场小盘筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000W080FK3 1,677,000 美元 0 $49,767,789.53 $29.6767 基金: 汇丰 MSCI 欧洲伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000AGFZM58 3,292,000 欧元 0 €98,650,286.88 €29.9667 基金: 汇丰 MSCI 日本 CPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000UU299V4 789,500 美元 0 $14,901,990.18 $18.8752 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BF4NQ904 6,506,404 美元 0 $80,769,230.50 $12.4138 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000Z4OYPZ6 3,195,030 美元 0 $40,856,585.99 $12.7875 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0007HPIXG8 45,575 美元 0 $571,540.88 $12.5407 基金: 汇丰 MSCI 加拿大 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B51B7Z02 7,950,000 美元 0 $272,564,198.40 $34.2848 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B44T3H88 141,514,015 美元 0 $1,190,796,720.00 $8.4147 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0007P4PBU1 15,402,825 美元 0 $144,603,093.60 $9.3881 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5SSQT16 256,232,129 美元 0 $4,026,752,049.00 $15.7153 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000KCS7J59 62,124,607 美元 0 $1,063,624,853.00 $17.1208 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5BD5K76 16,011,176 欧元 0 €340,963,406.90 €21.2953 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000ZQOIPB1 3,897,396 欧元 0 €93,673,680.78 €24.0349 基金: 汇丰 MSCI 印度尼西亚 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B46G8275 4,120,000 美元 0 $246,975,412.90 $59.9455 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5VX7566 4,166,534 美元 0 $228,426,391.70 $54.8241 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0006RFB3X2 250,329 美元 0 $15,146,357.33 $60.5058 基金: 汇丰 MSCI 韩国限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B3Z0X395 4,730,000 美元 0 $556,971,542.40 $117.7530 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5SG8Z57 53,291,339 美元 0 $923,125,584.00 $17.3222 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000SGVQIZ9 20,299,528 美元 0 $427,244,339.50 $21.0470 基金: 汇丰 MSCI 台湾限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B3S1J086 675,000 美元 0 $80,159,366.41 $118.7546 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 美国质量 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5WFQ436 5,827,000 美元 0 $379,963,900.80 $65.2075 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B4X9L533 325,793,722 美元 0 $14,752,880,398.00 $45.2829 29/01/2026 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000UQND7H4 41,121,093 美元 0 $1,797,129,248.00 $43.7033 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BP2C1S34 656,607 美元 0 $30,039,106.96 $45.7490 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000O0KDG23 5,112 美元 0 $226,151.72 $44.2394 05/02/2026 基金: 汇丰 MSCI 美国伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000I5NV504 1,395,000 美元 0 $51,391,339.36 $36.8397 基金: MSCI 世界气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BP2C1V62 15,986,000 美元 0 $554,269,724.30 $34.6722 基金: 汇丰 MSCI 世界伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000X9FTI22 2,478,000 美元 0 $77,159,599.41 $31.1379 基金: 汇丰 MSCI 世界小盘筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000C692SN6 5,904,000 美元 0 $150,759,660.80 $25.5352 基金: 汇丰 MSCI 世界价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000LYBU7X5 10,576,700 美元 0 $284,175,382.10 $26.8681 基金: 汇丰纳斯达克全球半导体 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000YDZG487 3,358,750 美元 0 $94,917,075.59 $28.2596 基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00B5KQNG97 123,993,683 美元 0 $8,548,729,634.00 $68.9449 05/02/2026 基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000JZ473P7 7,830,590 美元 0 $517,054,260.20 $66.0301 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00BKZGB098 25,457,090 美元 0 $987,307,672.30 $38.7832 29/01/2026 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0000378O66 88,103 美元 0 $3,711,911.86 $42.1315 基金: 汇丰彭博全球 ESG 增强 1-3 年债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000XGNMWE1 4,995,000 美元 0 $56,322,431.53 $11.2758 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0009BC6K22 5,482,750 美元 0 $124,284,398.40 $22.6683 基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发伊斯兰 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000U679IT9 637,500 美元 0 $9,839,260.47 $15.4341 基金: 汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0001XCFC82 1,722,500 美元 0 $44,196,956.44 $25.6586 基金: 汇丰纳斯达克 GCT UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000XC6EVL9 8,892,000 美元 0 $133,945,380.30 $15.0636 基金: 汇丰标准普尔印度科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0008119MO8 900,000 欧元 0 €14,642,894.45 €16.2699 基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000SPKU8M9 1,261,313 美元 0 $15,389,951.26 $12.2015 29/01/2026 基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE00096S6AV7 2,581,084 美元 0 $33,348,618.20 $12.9204 基金: 汇丰 PLUS 美国股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE0008JXFQK8 7,350,000 美元 0 $86,844,985.45 $11.8156 基金: 汇丰 PLUS 全球股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000ZURGSV2 64,030,000 美元 0 $760,919,358.50 $11.8838 基金: 汇丰 PLUS 全球股票收益量化主动 UCITS 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000KL4O2Z8 12,816,517 美元 0 $151,973,253.40 $11.8576 29/01/2026 基金: 汇丰 PLUS 全球股票收益量化主动 UCITS 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000T52YWD9 10,000 美元 0 $102,671.63 $10.2672 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000UERNJ93 10,700,000 美元 0 $133,799,265.10 $12.5046 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000RN4ORI2 10,000 美元 0 $107,378.96 $10.7379 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23/02/2026 IE000893FCN6 7,191,382 美元 0 $89,286,238.88 $12.4157 29/01/2026 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVUSRWRNOUUURR