<p>RNS 编号：1628U 汇丰亚太除日本 SCR EQ UC D $2026 年 2 月 24 日</p>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰亚太除日本 SCRND EQ UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td>IE000P1WR081</td>
<td>3,873,723</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$93,538,723.00</td>
<td>$24.1470</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGZGZZRDLGVZG</p>

HMJP

汇丰

汇丰控股有限公司

HIDD

HSBH

<p>汇丰亚太（不包括日本）SCR EQ UC D $于 2026 年 2 月 23 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰亚太（不包括日本）SCRND EQ UCITS ETF，发行了 13,873,723 股，总净资产值为 93,538,723 美元。每股净资产值为 24.147 美元，除息日期为 2026 年 1 月 29 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1628U HSBC ETFs APAC EX JP SCR EQ UC D $ 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1628U 汇丰亚太除日本 SCR EQ UC D $2026 年 2 月 24 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC ASIA PAC EX JPN SCRND EQ UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23/02/2026</td>
<td>IE000P1WR081</td>
<td>3,873,723</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$93,538,723.00</td>
<td>$24.1470</td>
<td>29/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰亚太除日本 SCRND EQ UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td>IE000P1WR081</td>
<td>3,873,723</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$93,538,723.00</td>
<td>$24.1470</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 汇丰 ETF APEXJP D$ - 净资产值