<p>RNS 编号：1703U 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日</p>
<p>[24.02.26]</p>
<p>汇丰全球基金 ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,782,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>32,093,671.96</td>
<td>11.5336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0009U8IBU8</td>
<td>1,091,363.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>11,412,650.38</td>
<td>10.4572</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>15,328,366.42</td>
<td>12.0574</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>23.02.26</td>
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<td>10.8891</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
<td>210,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>2,335,802.59</td>
<td>11.1229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
<td>119,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>1,257,932.55</td>
<td>10.5709</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
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<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
<td>860,000.00</td>
<td>欧元</td>
<td>0</td>
<td>8,843,743.45</td>
<td>10.2834</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
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<td>货币</td>
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<td>每股净值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000845MQC5</td>
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<td>美元</td>
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<td>4,650,034.56</td>
<td>10.814</td>
<td></td>
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</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVZLBLQLLLBBV</p>

汇丰

汇丰控股有限公司

HSPX

汇丰控股

<p>汇丰全球基金 ICAV 已于 2026 年 2 月 23 日公布了各基金的净资产值（NAV）。汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 11.53 美元，全球公司债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 12.06 美元，欧元政府债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.28 美元。其他报告的基金包括美国国债 ETF，NAV 为 10.60 美元，美国公司债券 ETF，NAV 为 10.81 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1703U HSBC Global Funds ICAV 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1703U 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>[24.02.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[24.02.26]</p>
</div><p>HSBC Global Funds ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰全球基金 ICAV</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
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<td>23.02.26</td>
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<td>2,782,623.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>32,093,671.96</td>
<td>11.5336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0009U8IBU8</td>
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<td>0</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
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<td>0</td>
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<td>12.0574</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
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<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
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<td>10.8891</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Sus Dev Bank Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
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<td>0</td>
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<td>10.5709</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<td>0</td>
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<td>10.2834</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
<td>46,000.00</td>
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<td>0</td>
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<td>10.5969</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000845MQC5</td>
<td>430,000.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
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<td>10.814</td>
<td></td>
</tr>
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<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,782,623.00</td>
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<td>0</td>
<td>32,093,671.96</td>
<td>11.5336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0009U8IBU8</td>
<td>1,091,363.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>11,412,650.38</td>
<td>10.4572</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
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<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
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<td>12.0574</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
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<td>每股净值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
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<td>10.8891</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
<td>210,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
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<td>11.1229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
<td>119,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>1,257,932.55</td>
<td>10.5709</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
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<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
<td>860,000.00</td>
<td>欧元</td>
<td>0</td>
<td>8,843,743.45</td>
<td>10.2834</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
<td>46,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>487,456.65</td>
<td>10.5969</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国企业债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000845MQC5</td>
<td>430,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>4,650,034.56</td>
<td>10.814</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVVZLBLQLLLBBV</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVZLBLQLLLBBV</p>
</div>

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- HSBC Global Funds ICAV 发布多个 ETF 的净资产价值和份额信息。  
- 包括全球伊斯兰债券、企业债券和美国国债等基金。  
- 数据截至 2026 年 2 月 23 日，影响投资者决策。

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