REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 23.02.26

Global X ETFs ICAV -（“公司”） Global X 视频游戏与电子竞技 UCITS ETF 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 13.1777 Global X 视频游戏与电子竞技 UCITS ETF 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 12.9211 Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 8.2033 Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 7.8841 Global X 清洁技术 UCITS ETF 法人识别码：635400AFWBVKC5AB2I24 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 8.8797 Global X 电子商务 UCITS ETF 法人识别码：63540034CYJCNTZ1E620 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 13.2584 Global X 数据中心 REITS 与数字基础设施 UCITS ETF 法人识别码：635400HZFAFMENBF3U74 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 22.958 Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 16.389 Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 15.7375 Global X 网络安全 UCITS ETF 法人识别码：635400FRRG83QQFGTI05 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 10.775 Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 25.4182 Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 25.2289 Global X 金融科技 UCITS ETF 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 7.1807 Global X 金融科技 UCITS ETF 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 7.1545 Global X 基因组学与生物技术 UCITS ETF 法人识别码：635400XSQPICP9EXHC41 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 8.3728 Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 51.2493 Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 50.1849 Global X 锂与电池技术 UCITS ETF 法人识别码：635400TJTOIVKRYFBC50 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 13.1399 Global X 物联网 UCITS ETF 法人识别码：635400ZIEHZHIQMNOI55 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 15.3953 Global X 云计算 UCITS ETF 法人识别码：635400ZWP5MYLW8DBY21 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 8.9214 Global X 可再生能源生产商 UCITS ETF 法人识别码：635400FK76ORXEWQ3M88 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 13.4099 Global X 铜矿 UCITS ETF 法人识别码：635400TZVL5PPZPOOS52 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 70.1536 Global X 清洁水 UCITS ETF 法人识别码：635400KHBDPHZRXLHM36 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 34.1919 Global X 区块链 UCITS ETF 法人识别码：635400HNYADEWVQRA136 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 14.0573 Global X 氢能 UCITS ETF 法人识别码：635400P7P5NKHXV1XQ19 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 9.031 Global X 风能 UCITS ETF 法人识别码：635400F4BE2EVOXNGY43 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 12.478 Global X 太阳能 UCITS ETF 法人识别码：635400FA2MLLF9ZHYN83 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 12.8844 Global X 超级分红 UCITS ETF 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 10.547 Global X 超级分红 UCITS ETF 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 16.1721 Global X 农业科技与食品创新 UCITS ETF 法人识别码：635400NGFTWLQFMFVU94 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 10.3255 Global X 铀 UCITS ETF 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 32.7221 Global X 铀 UCITS ETF 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 32.3808 Global X 银矿 UCITS ETF 法人识别码：635400TWACJS33SNLP93 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 52.8008 Global X 颠覆性材料 UCITS ETF 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 27.5514 Global X 颠覆性材料 UCITS ETF 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 26.2456 GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 23.5772 GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 16.4219 GLOBAL X 标普 500 季度缓冲 UCITS ETF 法人识别码：635400YPCMNRCXFAGP20 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 21.9697 GLOBAL X 标普 500 季度尾部对冲 UCITS ETF 法人识别码：635400CLZQAFT2ZTHG28 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 20.6238 GLOBAL X 标普 500 覆盖看涨 UCITS ETF 法人识别码：635400VOGEWCP6Z48P55 美元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 15.4486 Global X 标普 500 年度缓冲 UCITS ETF 法人识别码：635400O8CWASUDDI4O24 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 19.8447 Global X 标普 500 年度尾部对冲 UCITS ETF 法人识别码：635400WQFYIWCYUI9G92 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 19.1106 GLOBAL X 1-3 个月国库券 UCITS ETF 法人识别码：635400CDZ17VAHCPCL07 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 16.6045 GLOBAL X 欧洲基础设施发展 UCITS ETF 法人识别码：254900MDXIUP32AUNF39 欧元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 20.6041 GLOBAL X 国防科技 UCITS ETF 法人识别码：254900IDLIYKMUF3EN63 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 33.514 GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF 法人识别码：2549008JUFTE9MJGK933 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 21.8361 GLOBAL X 欧洲斯托克 50 覆盖看涨 UCITS ETF 法人识别码：984500C6G9B2EBE0D037 欧元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 15.516 GLOBAL X 欧洲聚焦国防科技 UCITS ETF 法人识别码：984500FA1I9D98905F19 欧元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 19.099 Global X 欧洲超级分红 UCITS ETF 法人识别码：98450075E07C89BEBA48 欧元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 17.4152 Global X 英国超级分红 UCITS ETF 法人识别码：984500H0F9410EF49127 英镑分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 17.1142 Global X DAX 覆盖看涨 UCITS ETF 法人识别码：984500AJD74E97696B38 欧元分配类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 15.3702 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： GLOBAL X 人工智能半导体与量子 UCITS ETF 法人识别码：984500BAEY0B94C49B41 美元累积类 公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV） 美元股份类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： 联系人姓名及电话： Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 Andrew Carberry +353(0) 16382647 日期：2026 年 2 月 24 日 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVGIGDDSUDDGLS