<p>RNS 编号：1917U 欧洲机会信托有限公司 2026 年 2 月 24 日欧洲机会信托有限公司 2026 年 2 月 24 日公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的以下未经审计的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>£426.551 百万</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>£426.942 百万</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>914.18 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>915.02 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每月的事实表和公司最近的中期及年度报告副本可从 www.devonem.com 下载，也可向以下地址索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVPPUWPPUPQGUC</p>

HEFT

<p>欧洲机会信托公司（European Opportunities Trust PLC）公布了截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值。总资产（不包括当年收入和支出）估计为 4.26551 亿英镑，而包括当年收入和支出后，总资产为 4.26942 亿英镑。每普通股的净资产值为 914.18 便士（不包括当年收入和支出）和 915.02 便士（包括当年收入和支出）。更多详细信息可通过公司的月度资料和报告获取</p>

<p>RNS Number : 1917U European Opportunities Trust PLC 24 February 2026 European Opportunities Trust PLC 24 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 23 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1917U 欧洲机会信托有限公司 2026 年 2 月 24 日欧洲机会信托有限公司 2026 年 2 月 24 日公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的以下未经审计的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>£426.551 million</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>£426.942 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>914.18p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>915.02p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>£426.551 百万</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>£426.942 百万</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和费用</td>
<td>914.18 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和费用</td>
<td>915.02 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>A monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports and accounts are available for download from www.devonem.com and on request from: Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月的事实表和公司最近的中期及年度报告副本可从 www.devonem.com 下载，也可向以下地址索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUWPPUPQGUC</p>
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REG - 欧洲机会信托 - 资产净值