<p>RNS 编号：3391U UBS ETF MSCI EMU 优质价值筛选 £2026 年 2 月 25 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS 因子 MSCI EMU 优质价值筛选 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1215452928</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>23.6359</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>2748378</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVTAMRTMTATMRF</p>

1388

1387

1386

<p>UBS ETF MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日报告每股净资产值（NAV）为 23.6359 欧元。当前发行的总股份数为 2,748,378 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3391U UBS ETF MSCI Emu Prime Value Scrnd£ 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3391U UBS ETF MSCI EMU 优质价值筛选 £2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1215452928</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>23/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>23.6359</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>2748378</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS 因子 MSCI EMU 优质价值筛选 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1215452928</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>23.6359</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>2748378</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVTAMRTMTATMRF</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVTAMRTMTATMRF</p>
</div>

REG - UBS ETF UD03 - 净资产值